Бизнес-план для привлечения финансирования - [Альт-Инвест]

[admin]

Автор курса: Алексей Жуков Ведущий консультант ГК «Альт-Инвест» Автор Диплом CIMA «Управление эффективностью бизнеса». 10 лет работает в области финансового анализа и планирования, 2 года в области управленческого консалтинга. 9 лет проводит учебные семинары, вебинары и тренинги по вопросам оценки проектов, финансового анализа предприятия, подготовки бизнес-планов, а также корпоративные учебные семинары для крупнейших организаций. Разработал более 50 бизнес-планов, ТЭО, финансовых моделей для предприятий в различных отраслях экономики. Этот курс для Вас, если Вы: руководите инвестиционным проектом, готовите бизнес-планы и ТЭО для руководства, инвесторов, банков, работаете в банке в подразделениях кредитования или управления рисками. Цель курса: Подготовить слушателя курса к самостоятельному формированию бизнес-плана и финансовой модели проекта. Результат обучения: В результате обучения слушатели получат информацию о том как составить кабинетное маркетинговое исследование, как создать финансовую модель проекта, как наполнить текстовые разделы бизнес-плана для успешного получения финансирования, а также как составить презентацию бизнес-плана проекта. Также слушателям будут доступны материалы: шаблон бизнес-плана с пояснениями, финансовая модель кейса, шаблон презентации инвестиционного проекта с пояснениями. Программа 1. Введение. Урок 1-1 Введение. Урок 1-2 Взгляд со стороны банка. Урок 1-3 Стандарты и рекомендации. Какие существуют стандарты составления бизнес-плана, Рекомендуемая структура бизнес-плана, Состав документов для привлечения финансирования. 2. Подготовка бизнес-плана. Урок 2-1 Резюме. Состав резюме, рекомендации по наполнению. Урок 2-2 Информация об инициаторе проекта. Структура раздела, Анализ финансового состояния инициатора проекта, Что хочет банк / инвестор видеть в данном разделе, Что не нравится банку. 3. Обоснование продаж. Урок 3-1 Описание продукции проекта. Суть раздела, Структура раздела, Рекомендации по наполнению раздела, Что хочет банк / инвестор видеть в данном разделе, Что не нравится банку. Урок 3-2-1 Анализ рынка. Суть раздела, Типовая структура раздела, Источники информации для анализа рынка, Макроэкономическое окружение, Карта рынка, Емкость рынка, Прогноз емкости рынка, Анализ конкуренции, Анализ цен, Анализ потребителей, Что хочет банк / инвестор видеть в данном разделе, Что не нравится банку. Урок 3-2-2 Макроэкономическое окружение. Урок 3-2-3 Анализ конкуренции. Урок 3-3 Маркетинговая стратегия. Урок 3-4 Прогноз продаж. Методы прогноза продаж, Объем рынка, Ошибки при прогнозировании объема продаж, Что хочет банк / инвестор видеть в данном разделе, Что не нравится банку. 4. Организационное и технологическое устройство бизнеса. Урок 4-1 Организационный план. Организационная структура, Правовое обеспечение проекта. Урок 4-2 План производства. Жизненный цикл продукции, Описание производственного процесса, Описание основных бизнес-процессов, Удельные затраты на сырье и материалы, Системы обеспечения качества, Сезонность, План объема выпуска продукции, Что хочет банк / инвестор видеть в данном разделе, Что не нравится банку. Урок 4-3 Анализ ресурсов. Суть и структура раздела, Анализ материальных, человеческих и иных ресурсов, Что хочет банк / инвестор видеть в данном разделе, Что не нравится банку. Урок 4-4 Воздействие проекта на окружающую среду. 5. Финансовая модель проекта и раздел бизнес-плана «Финансовый план». Урок 5-0 Финансовый план. Финансовая модель проекта. Суть и структура раздела, Основные исходные данные, допущения и предпосылки, использованные для построения финансовых прогнозов, Финансовая модель проекта, Типы инвестиционных проектов, Основные параметры финансовой модели, Учет инфляции в расчетах. Урок 5-1 Доходы проекта. Выручка от реализации, Описание доходов проекта, Цена в прогнозе продаж, Цена и логистика, Объемы реализации, Что хочет банк / инвестор видеть в данном разделе, Что не нравится банку. Урок 5-2 Расходы на ведение бизнеса. Текущие затраты, Амортизация. Урок 5-3 Инвестиционные затраты. Определение состава инвестиционных затрат, Источники информации для проверки состава инвестиционных затрат, График платежей, постановки актива на баланс, амортизация, Импорт оборудования, Учет НДС при инвестиционных затратах, Минимизация рисков в отношении приобретаемых основных средств, Традиционные упущения, Чего можно ждать от инвестора. Урок 5-4 Оборотный капитал. Что такое оборотный капитал, Чистый оборотный капитал, Расчет потребности в финансировании оборотного капитала. Урок 5-5 Прогнозная финансовая отчетность. Прогнозная финансовая отчетность, Ключевые финансовые показатели. Урок 5-6 Финансирование проекта. Структура раздела, Источники финансирования, Структура финансирования, Собственные средства и дивиденды, Параметры кредита и DSCR, Структура стоимости кредита. Урок 5-7 Лизинг. Понятие лизинга, Параметры лизинга. Урок 5-8-1 Дисконтирование и показатели эффективности. Цели анализа проекта, Экономическая эффективность проекта, Финансовая состоятельность, FCFF – эффективность с точки зрения менеджмента, FCFE – эффективность с точки зрения собственника, CFADS – эффективность с точки зрения банка, Ставка дисконтирования, Срок окупаемости, Чистая приведенная стоимость NPV, Терминальная стоимость, Внутренняя норма рентабельности IRR (MIRR), Учет инфляции в расчетах. Урок 5-8-2 Учет риска. Урок 5-8-3 Зависимость NPV от ставки дисконтирования. 6. Раздел бизнес-плана «Риски проекта». Урок 6-0 Анализ рисков проекта. Риски в инвестиционном проекта, Основные риски проекта, Коммерческие риски, Финансовые риски, Технологические риски, Риски периода строительства, Правовые риски, Политически риски, Риски поставщиков / покупателей, Экологические риски, Криминальные риски, Моделирование рисков, Сценарии и стресс-тесты. 7. За пределами бизнес-плана. Урок 7-1 Залоги и обеспечение. Залоги, Поручительства, Гарантии. Урок 7-2 Льготы, господдержка, субсидирование. Льготные кредиты, Субсидии, Льготы по налогам. 8. Составление презентации к бизнес-плану. 9. Обсуждение готового бизнес-плана сети кофеен.