Создание финансовых моделей с нулях [Илья Щетников]

[admin]

Создание финансовых моделей с нулях. Илья Щетников. Для кого данный курс ? Предприниматель Которому важно уметь читать финансовые отчеты, просчитывать новые направления, тестировать гипотезы, мыслить и принимать управленческие решения через призму цифр Специалист Бухгалтер, аналитик, экономист, маркетолог, финансист, project manager, которому важно подтянуть навык моделирования финансовых ситуаций и повысить свой навык работы в Excel Помощник руководителя Которому важно уметь подхватывать на лету нестандартные задачи руководителя по просчету цифр и проверке гипотез Программа курса МОДУЛЬ 1: ЦЕЛЬ И СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ Что такое финансовая модель? Блоки, из которых состоит С чего начинать разработку? Как правильно выбрать структуру Как не делать «табличку ради таблички» Базовые знания нюансов и необходимых формул Excel МОДУЛЬ 2: СБОР ДАННЫХ Бриф с заказчиком, интервью и подготовка Как задавать правильные вопросы? Что делать, если мы не знаем цифры, откуда их брать? Анализ рынка. Без чего можно начать, без чего нет В какой нише бизнеса какие данные важны? МОДУЛЬ 3: ТРИ БАЗОВЫХ ОТЧЕТА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ФИНМОДЕЛИ Отчет о прибылях и убытках Отчет о движении денег Статьи баланса, важные для модели Зачем нужны статьи и как их «собирать»? Всегда ли нужны все отчеты? МОДУЛЬ 4: «СБОРКА» 1 ШАГ - МОДЕЛИРОВАНИЕ ДОХОДОВ Моделируем гипотезу по выручке Связываем воронку продаж с будущей выручкой Структурируем выручку по направлениям/товарам/услугам Как правильно заложить гипотезу по будущей выручке МОДУЛЬ 5: «СБОРКА» 2 ШАГ - МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСХОДОВ Распределяем расходы на Переменные и Постоянные Корректный расчет валовой прибыли Корректный расчет показателя EBITDA Рассчитываем показатели эффективности Маржинальность и Рентабельность Налоги и амортизация МОДУЛЬ 6: «СБОРКА» 3 ШАГ - МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ Построение отчета о движении денег Учет рассрочек и предоплат Выплата средств инвестору/партнеру/собственнику Балансовые статьи МОДУЛЬ 7: ДЕТАЛИЗАЦИЯ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ДАННЫХ Детализация инвестиций в открытие Расшифровка данных по основным средствам Детализация фонда оплаты труда по отделам и должностям Детализация воронки маркетинга с учетом специфики бизнеса МОДУЛЬ 8: ГРУППИРОВКА ДАННЫХ И СОЗДАНИЕ «ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ» Сведение данных по годам/кварталам/месяцам Создание панели управления Расчет инвестиционных показателей Визуализация данных МОДУЛЬ 9: АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА, АНАЛИЗ СЦЕНАРИЕВ Поиск метрик для анализа чувствительности Рассчитываем три сценария развития - пессимистичный/базовый/оптимистичный Как правильно провести двухфакторный анализ МОДУЛЬ 10: РАСЧЕТ ТОЧКИ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ ПРОЕКТА Что такое точка безубыточности Деление расходов на переменные и постоянные Анализ точки безубыточности МОДУЛЬ 11: ОЦЕНКА СТОИМОСТИ КОМПАНИИ Оценка стоимости компании доходным методом - DCF Расчет ключевых инвест показателей NPV, IRR Зачем и как считать NPV, IRR и для каких типов проектов они нужны МОДУЛЬ 12: ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ Основные принципы визуализации данных в Excel Основные принципы работы с рабочим полем Построение красивых графиков и диаграмм Стандарты визуализации ПАКЕТ PRO