Excel для экономистов Бюджетирование [2021]
ExcelForum
Олеся Гаденова
Практический курс С авторской обратной связью С ответами на все Как и почему?
Показываю идеи форм для сбора данных, приёмы для консолидации заявок и формулы для связи с бюджетной моделью.
Для успешного освоения материала потребуются знания ссылок $, ЕСЛИ, СУММЕСЛИ, ВПР, умные и сводные таблицы. Иначе начните с курсов Большие таблицы и PRO функции.
Вы сможете
1. Самостоятельно разрабатывать модели в Excel любой сложности - быстро и без ошибок. Даже если исходные формы будут существенно отличаться от моих - такие отзывы я получаю от моих учеников.
2. На занятиях я по шагам показываю разработку финансовой модели с чистого листа и введение в неё реальных форм с полученными от подразделений данными.
3. Курс технический. Показываю алгоритм и логику сборки модели. Объясняю конкретные приёмы для консолидации форм, формулы для связи этих форм с основной моделью, инструменты контроля ошибок.
Обеспечение курса
1. Подробный конспект со скринами и пояснениями.
2. Комплект демо-версий файлов для упражнений.
3. Комплект готовых файлов.
4. Сертификат в PDF на аудиторное кол-во часов (24).
5. Моя обратная связь через личный кабинет ученика.
Содержание
Модуль 1. Разработка бюджетной модели БДР+БДДС+Баланс.
В этом модуле научимся разрабатывать бюджетные формы и выстраивать связи между ними по принципу от простого к сложному.
1.1. Создание простых связей общего характера между тремя основными формами:
бюджет доходов и расходов (БДР),
бюджет движения денежных средств (БДДС),
прогнозный баланс.
1.2. Расшифровка и детализация бюджетных статей и показателей посредством введения в финансовую модель следующих форм:
бюджет продаж,
бюджет расходов,
бюджет закупок,
бюджет закупок ОС и амортизация,
бюджет по кредитам и займам,
долги прошлых лет,
начальный (входящий) баланс.
Модуль 2. Бюджетные и первичные формы.
В этой части занятий мы научимся увязывать с бюджетной моделью текущие планы структурных подразделений в разрезе видов деятельности, в их натуральном и денежном выражении.
2.1. Бюджет продаж и поступления ДС.
идея формы плана продаж для планирования выручки и поступлений,
использование функции СЦЕПИТЬ, умных таблиц,
консолидация планов подразделений мастером сводных таблиц,
структурирование статей: группировка данных,
собственные формулы в отчёте сводной таблицы: вставка вычисляемых полей и объектов,
ввод формы в бюджетную модель и настройка связей,
Польза функции ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ.
2.2. Бюджет закупок: расcчётно от продаж через наценки и нормы остатков.
2.3. Бюджет продаж с большим числом аналитик через нормирование и коэффициенты сезонности:
форма для составления сводного бюджета продаж с несколькими уровнями аналитики,
расчет и корректировка плановых значений по единым правилам.
2.4. Бюджет по АУП расходам.
идея формы заявки для планирования накладных расходов и платежей по ним,
деление на зоны исполнителя и экономиста,
помощь функции ТРАНСП,
настройка условного форматирования по 6-му типу для контроля ошибок,
точный учёт НДС по каждой статье и планирование платежа,
использование классификаторов статей для БДР и БДДС, бюджетные коды,
использование выпадающих списков и функций ИНДЕКС(ПОИСКПОЗ,
свод заявок подразделений в единый список,
ввод формы в бюджетную модель и настройка связей.
2.5. Бюджет по ФОТ и налогам.
идея формы заявки для планирования ФОТ и регрессных расчётов по налогам,
пояснение готовой функции ЕСЛИ (несколько вложений),
ввод формы в бюджетную модель и настройка связей,
оплата НДС и налога на прибыль, учёт задолженности по налогам.
2.6. Бюджет закупок ОС, амортизация, лизинг.
идея формы планирования покупки ОС,
форма и формулы для планирования лизинга,
использование выпадающих списков, умных таблиц,
ввод форм в бюджетную модель и настройка связей.
2.7. Бюджет по кредитам и займам.
идея формы плана получения и гашения кредитов и займов,
расчёт процентов и учёт комиссий,
ввод формы в бюджетную модель и настройка связей.
2.8. ДЗ и КЗ прошлых лет
настройка формул и связей с бюджетной моделью.
2.9. Диалоговое окно и лист контроля ошибок.
Модуль 3. Факторный анализ.
Суть факторного анализа отклонений. Учет и оценка степени влияния двух факторов (количества и цены) на выручку.
Ответим на вопрос: за счет чего фактический результат получился не такой, как планировали?
Суть факторного анализа отклонений.
Учет и оценка степени влияния двух факторов (количества и цены) на выручку.
Бонус: готовый файл с факторным анализом по 3 параметрам (влияние кол-ва, себестоимости и цены реализации на валовую прибыль).
Модуль 4. ДДС косвенным методом.
Разберём правило, по которому ДДС косвенным методом составляется легко и без ошибок.
Суть ДДС косвенным методом.
Разберём правило, по которому ДДС косвенным методом составляется легко и без ошибок.
Продажник |
|
